融资计划最新6篇

2023-01-21 05:48:14

时光飞逝，时间在慢慢推演，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，是时候写一份详细的计划了。计划到底怎么拟定才合适呢？这次漂亮的小编为亲带来了6篇《融资计划》，希望能为您的思路提供一些参考。

融资计划篇一

项目名称：天门民生农产品股份有限公司

所在国家（地区）：中国

申报日期：20xx年04月12日

保密承诺

本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本人同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

一、项目基本情况

二、项目主要内容概述

（一）企业的宗旨（200字左右）

（二）项目提出的背景和必要性。包括： 1.国内外研究现状和发展趋势；

2.现有技术成果来源及其知识产权状况；

3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；

（三）项目国内外市场分析。包括： 1.国内外现有份额和市场优势分析；

2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析；

（四）项目主要研究开发内容。包括：

1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析； 2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模（必须有具体量化指标）；

（五）项目实施的技术方案。包括： 1.技术路线、工艺流程；

2.可能存在的环境压力及环境保护方案；

3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较； 4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求； 5.已经获得的`自主知识产权；

（六）项目预期的总体目标和阶段目标。包括： 1.项目总体目标（开发年限、预期规模、预期效益）； 2.开发的分阶段目标、进度安排；

（七）项目实施的现有基础。包括：

1.现有基础和已完成的工作（生物医药项目要明确项目进展，并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、（试）生产文号等相关证明文件）；

2.现有人员组成、运行机制（匿名描述）；

三、产品与服务

（一）介绍拟建企业的产品与服务。包括：

营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分析。

（二）竞争对手分析及比较

1.有哪些技术雷同的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 2.有哪些相同技术的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 3.待开发的产品与上述产品相比的相对优势和市场前景等分析；

四、市场营销

介绍企业对该项目的营销策略。包括： 1.市场分析和定位；

2.竞争环境、竞争优势与不足；

3.营销战略、模式和预期达到的目标； 4.营销团队组成、结构和不足（匿名描述）；

五、财务预测

（一）投资概算表

单位：万元人民币

（二）融资计划表

（三）概算说明

对以上概算表内各栏目作逐项说明。

融资计划篇二

电影项目

商业计划书

内容详情/syjhs/

前言

《电影项目商业计划书》为中国产业信息研究网独家首创针对项目投融资咨询服务的专项计划书。计划书分为：行业通用版、专业定制版。行业通用版是三胜咨询根据行业一般水平测算好了行业指标数据，作为行业通用的模板计划书，企业可以自行补充单位信息，稍做调整就可以作为项目计划书使用。我们也可以根据企业具体项目要求专项编写专业定制版，并根据详细要求合理报价，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

商业计划书（Business Plan）是企业或创业者为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资商及其他相关人员全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是包括项目筹融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。

商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨式发展的重要条件之一。一份好的商业计划书是获得贷款和投资的关键。如何吸引投资者、特别是风险投资家参与创业者的投资项目，这时一份高品质且内容丰富的商业计划书，将会使投资者更快、更好地了解投资项目，将会使投资者对项目有信心，有热情，动员促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。

商业计划书是争取风险投资的敲门砖。投资者每天会接收到很多商业计划书，商业计划书的质量和专业性就成为了企业需求投资的关键点。企业家在争取获得风险投资之初，首先应该将商业计划书的制作列为头等大事。一份完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具。作为中国最早的投融资策划专业公司之一，三胜咨询具有：一流专家团队、丰富编制经验、数百个可查询案例、国际规范、质量超值。

《电影项目商业计划书》由三胜咨询公司领衔撰写，依托三胜咨询庞大的细分市场数据库，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、电影相关行业协会、中国产业信息研究网的基础信息，对我国电影行业的供给与需求状况、市场格局与分布等多方面进行了分析，并紧密结合项目情况对电影项目未来发展前景进行了研判。本报告深入挖掘项目的优势，将项目潜力、商业模式、运营规划、财务预计等方面的内容完美地展现给投资者，最大限度提升您的公司/项目价值，确保您的商业计划处于同行领先水平，将是您成功融资的敲门砖。我们策划制作的商业计划书在投资商与金融机构的慎审下确保您的项目计划处于同行领先水平，是您成功融资立项的先决要素。

【说明】商业计划书分通用版和定制版

【定价】通用版全套：￥9500 电子版：9000 可开具增值税专用发票

【定制版】定制版根据具体项目合理报价，是结合客户提供的资料清单，打造个性化的商业计划书，突出亮点，更容易打动投资方。详情请咨询在线客服>>

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内容详情/syjhs/

商业计划书合作流程：

双方初步沟通——我方出方案及报价——确定合作签订合同——贵方付款——双方深入沟通，贵司提供项目资料——我方起草材料——交付修改最终定稿。

第一章概要

1.1 项目背景

1.2 项目基本情况

1.3 项目总体描述

1.4 主要财务指标

1.5 项目投资亮点

1.5.1 亮点一

1.5.2 亮点二

1.5.3 ……

1.6 项目投资回报

第二章公司基本情况及未来发展战略

2.1 公司基本情况

2.1.1 公司简介

2.1.2 经营宗旨及目标

2.1.3 公司商业模式

2.1.4 项目的赢利点

2.1.4.1 核心赢利点

2.1.4.2 产业链赢利点

2.2 公司的发展战略规划

2.2.1 企业定位

2.2.2 公司的发展战略

2.2.2.1 企业发展目标

2.2.2.2 企业发展策略

2.2.2.3 企业发展计划

2.2.2.4 战略实施步骤

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第三章电影市场分析

3.1 国际电影市场分析

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3.1.1 国际电影市场现状及趋势

3.1.2 国际电影产业发展的启示

3.2 国内电影市场分析

3.2.1 国内电影市场规模及增长

3.2.1 国内电影市场利润规模及增长

3.2.1 国内电影市场发展面临的问题

3.3 电影产业发展态势

3.3.1 行业生命周期

3.3.2 市场竞争对手分析

3.3.3 行业发展态势分析

3.3.4 电影市场潜力分析

第四章项目目标市场分析

4.1 项目建设给客户带来的价值

4.1.1 价值一

4.1.2 价值二

4.1.3 ……

4.2 电影目标市场分析研究

4.2.1 电影市场规模分析及预测

4.2.2 电影目标客户的购买力

4.2.3 电影市场中关键影响因素

4.2.4 电影细分市场分析研究

4.3 项目计划拥有的市场份额

4.4 企业竞争力分析

4.4.1 企业在整个行业中的地位

4.4.2 和同类型企业对比分析

4.4.3 竞争对手分析

4.4.4 SWOT分析

4.5 竞争策略

第五章产品/服务介绍

5.1 项目方案

5.1.1 项目建设规模

5.1.2 产品/服务特点

5.1.2.1 产品/服务性能

5.1.2.2 技术特点

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5.1.3 项目盈利模式

5.1.3.1 盈利模式一

5.1.3.2 盈利模式二

5.1.3.3 ……

5.2 项目业务描述

5.2.1 经营业务

5.2.1.1 电影方案设计

5.2.1.2 业务一

5.2.1.3 业务二

5.2.1.4 ……

5.2.2 服务对象（客户定位）

5.2.3 服务市场（市场定位）

5.3 产品/服务的竞争优势

5.3.1 项目运作优势

5.3.2 专业人才优势

5.3.3 ……

5.4 市场验证

第六章项目建设计划

6.1 项目建设主要内容

6.1.1 建设规模与目标

6.1.2 项目建设内容

6.1.3 项目进度安排

6.2 原材料保证

6.3 建设工期计划

**【商业计划书范文】**

第七章运营管理及营销策略

7.1 公司管理

7.1.1 组织形式

7.1.1.1 公司组织结构

7.1.1.2 公司管理团队

7.1.2 人力资源管理

7.1.2.1 考评制度

7.1.2.2 激励机制

7.1.2.3 员工培训

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融资计划篇三

一、公司介绍

1、公司简介

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

6、董事会决议

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析

1、项目的基本情况

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

4、资金投入

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等

6、建造的过程和保证

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析

1、地方宏观经济分析

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性

管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、财务计划

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计

1、融资方式

（1）股权融资方式（注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。）

方式：融资方式将以融资方（包括项目在内）的股权进行抵押借款

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤：签订风险投资协议书

A、对融资方的债务债权进行核查确认

B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

C、在有关管理部门办理登记手续

（2）债权融资方式

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

（3）债转股的融资方式

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

（4）房地产信托融资

（5）多种融资方式的组合

在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

2、融资期限和价格

融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3、风险分析（任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。）

对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。

A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

C、破产风险

D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案

A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

4、退出机制（绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。）

A、股权方式融资的退出

项目进行中投资方退出；

项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红；

B、债权方式融资退出

项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制；

项目完成投资方退出，按时还本付息；

5、抵押和保证

在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要

长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。

房地产项目融资流程

一。项目融资流程

1、房地产公司提出地产项目融资需求意向；

2、房地产公司提供初步资料：土地证、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，如果项目特别好的，可以先提供前两证；

3、对项目所在城市房地产市场及融资项目作初步了解、考察与评估，判断项目融资风险及可行性，如果可行将继续下一步，如果风险大，则本项目终止；

4、与项目方方签订房地产融资服务协议，明确融资佣金比例、房地产项目公司所需融资金额及可接受的融资年利息比例；协议期限一般为半年至一年，可根据实际情况顺延；

5、出资方（地产信托、地产基金或银行合作公司）实地考察项目并与项目决策人会谈，

6、出资方正式项目核实调研；

7、出资方给出项目融资正式意见；

8、项目符合条件，决定放款；

9、如果决定放款，出资方与项目方签订项目贷款协议，明确项目借款的金额、期限、利息及资金管理方法；

10、提供贷款所需资料（见附件），执行贷款手续。

11、放款成功后，按融资服务协议支付服务费等。

二。房地产项目融资资料清单：

1、经年检的企业法人营业执照正、副本复印件

2、组织机构代码证复印件

3、税务登记证复印件（国税、地税）

4、开户许可证

5、房地产开发资质证书

6、最近一期公司章程（修正案）

7、法人身份证明、法人身份证复印件

8、最近一期验资报告

9、最近三年经审计的完整财务报告和最近一期财务报表

10、公司最近一期财务报表主要科目明细

11、公司贷款卡复印件（卡号、密码）

12、公司介绍

13、股权结构图（直到最终股东），股东介绍

14、公司实际控制人简历、公司高管简历

15、项目批复文件（立项、环保等）

16、项目可行性研究报告或尽职调查报告

17、已投入资金凭证。如股东投资凭证、契税缴纳凭证、出让金缴纳凭证、土地补偿费支付凭证等

18、存量借款明细表（银行、金额、起止日期、用途、抵/质押物）

19、《土地使用权出让合同》、转让合同及补充协议等

20、土地证、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、预售许可证（或规划意见书、审定设计方案等）

21、项目形象进度说明

22、项目预计进度（规证办理、施工、销售等）

23、项目客户群定位、主力户型分布、户数

24、房地产开发经验：已开发项目简介；目前在建项目简介（位置、项目公司、总建筑面积、建筑类型、工程进度、销售情况等）

融资计划篇四

20xx年，我国经济仍然存在诸多不确定因素，一是国际金融环境不容乐观，欧元区国家经济形势进一步恶化，中东地区政治局面不稳，美国市场仍旧未能走出低迷态势，从而影响我国的一大批进出口企业，导致国内经济局势不稳，gdp增速减缓；二是我国为抑制通货膨胀，加大宏观调控力度，数次提高存款准备金率，银行信贷政策紧缩；三是原材料价格波动幅度较大，增加了企业的成本，加大了企业的资金困难。为保持我市经济增速强劲势头，给继续扩大融资规模带来新的挑战，据此提出以下目标：

一、业务目标

（一）我公司全年担保融资目标为确保5亿元争取5.5亿，并以此作为公司考核目标。

（二）鉴于经济走势的不确定性，信贷政策的收紧可能会造成相当部分企业流动性降低，考虑到涉农企业经营风险较大，加之公司处于初创阶段，面对的客户规模较小，按业务增长幅度比例适度调高逾期代偿额，全年风险代偿率控制在8‰以内。

二、发展目标和思路

发展目标和思路是：通过不断创新，优化资源配置，在继续保持公司现有业绩的基础上，积极开拓业务，争取创出优异业绩，实现公司自身进一步发展。

（一）调整经营思路，拓宽业务领域。一是对符合党委、政府发展战略和政策导向的新兴产业，在风险基本可控的前提下，放宽条件给予支持。二是对各区县招商引资项目进行培育扶持。三是积极加强与四川省现代农业融资担保有限公司合作，对市内涉农企业资金需求较大、超过公司担保上限，且母公司难以解决的，通过与省农担公司的联手，满足这部分企业的融资需求。四是创新服务，探索有效解决“三农”信贷难的新途径。

（二）继续保持与现有合作银行良好关系，努力开拓担保渠道，积极争取更多银行授信。公司将针对银行在授信时提出的一些规定，继续与银行保持沟通，争取采取直接授信为主再授信为辅的方式，争取获得更多银行授信，开拓银行渠道资源。

在新的一年里，我们将紧密围绕市委、市政府发展战略，在市经委的坚强领导下，与时俱进，奋发图强，开拓进取，全力提高农业企业信贷增量，为确保我市“三农”经济持续增长作出更大贡献。

二ｏxx年一月三日

融资计划篇五

一、名词释义

1、在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

2、九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；

3、沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；

4、元、万元：指人民币元、人民币万元；

5、股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司；

6、领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

三、众筹要素

四、众筹架构介绍

（一）发起人基本情况

本次众筹项目发起人王书，系九仙茶舍投资人。

王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作，20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

王书，20xx年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的经验。

20xx年，在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所，命名为九仙茶舍。

从20xx-2014年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、娱乐为一体的多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。

在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

（二）领投人基本情况

四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。

公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。

先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

（三）新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

五、项目的商业前景

（一）中国茶馆服务行业的现状

我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。20xx年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。

如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

（二）九仙茶舍的商业优势

1、突破传统的经营模式

九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

2、地理优势

茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资计划书

3、供应渠道优势

首先，茶叶供应稳定，有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20xx年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。

4、成本优势

茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。

六、募集方案

（一）众筹模式

本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人，以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

1、众筹流程

（1）众筹流程图

2）众筹流程 ① 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； ② 中介机构组织众筹项目路演； ③ 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； ④ 募集期内，股份中心登记认筹人名册； ⑤ 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； ⑥ 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； ⑦ 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； ⑧ 成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

众筹对象范围

本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。

（四）认筹人回报

1、分红安排

（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

2、获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

注：代金券消费范围：九仙茶舍所有消费项目。

（五）回购条款

1、回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2、回购条件

（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（六）回售条款

1、回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2、回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3、回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。

（七）认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。王书作为项目发起人，以九仙茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。

（八）募集资金用途

本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

（九）本次募集有关安排

对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设

3．募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

（十）认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1、沁园春茶业股权质押担保

对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。

2、领投人承诺

本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。

3、合伙企业在中心进行托管

为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。

4、盈利预测

根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：

以保守估计的数据来看，20xx年、20xx年及20xx年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

七、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

1、市场风险

我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业

的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。

2、财务风险

投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

3、经营风险

新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

（二）认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的'行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

八、众筹发起人和财务顾问

（一）发起人

名称：渝北区九仙御贡茶叶经营部

联系人：王书

地址：重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢x号

电话：136xxxxxxxxx

（二）财务顾问

名称：四川荣辉投资有限公司

地址：成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元9层x号

联系人：杨然

电话：138xxxxxxxxx

融资计划篇六

岁月不居！公司在巩固与发展中走过了这重要的一年。时间催促我们即将告别20xx，憧憬激励我们在20xx年开创事业的新高。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，现将20xx年工作情况总结如下：

一、思想汇报

自进入20xx年以来，我部门成员认真完成工作，努力学习，积极思考，工作能力逐步提高。伴随着公司的成长，特别是我策划部门所参与的各项实际工作，我们都能够时时严格要求自己，做到谨小慎微。

此外，火车跑的快还靠车头带，年轻的我们参与着建设年轻的公司，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我们都得到了领导的正确引导和帮助，使得我们的工作能力逐步提高，方向愈加明确。从而，对我部门乃至公司的发展打下了良好的基础。

我部门的工作内容，要求了我们必须不断的接收新思维、新知识，跟上时代的潮流。每一天对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受。自来到公司，同在一个办公室中工作，在思想上早已有了共通点。

首先是心态，态度决定一切，有了正确的态度，才能运用

正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而言，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。通过实际工作中我部门各成员的分工合作，我们更加充分的认识到，只有对业务的努力探索和发现，找到工作的乐趣，才能毫无保留的为它尽我们最大的力量。可以说，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期间来不得半点勉强。

其次，是能力问题，又可以分成专业能力和基本能力。专业能力决定了你适合于某种工作，基本能力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一年来投身到实践工作中的我们，能力再次得到了很好的锻炼与提高，两种能力也得到了很好地协调发展和运作。

三、主要工作业绩

1、开拓融资渠道

继续保持与工行、中行、平安、民生、中信、兴业及华能贵诚信托等金融机构的积极沟通，密切关注国家金融政策，并与**建设、**城建等大型企业建立战略合作意向。

2、项目推进情况

（1）编写《河北***项目及融资平台简介》；

（2）编写《***关于赴北京与**公司座谈情况的报告》；

（3）编写《河北省*****地块合作开发协议》；

（5）编写《***商住项目合作开发方案》；

（6）编写《***地块房地产开发价值分析报告》；

（7）编写《***开发改造项目可行性研究报告》；

（8）编写《***项目情况报告》

（9）编写***项目《销售包装策划建议方案》。

3、公司及部门建设

（1）制定《投融资部工作流程图》、《投资决策流程图》。

（2）编写了《公司投融资发展探讨》，初步确定了公司业务框架，即把***做为公司未来发展的支柱产业。

（5）编写了《公司金融服务业发展探讨》，对公司未来发展金融服务业业务初步探讨。

四、20xx年计划、展望

本着公司重点发展业务板块，为更好的完善公司整体业务结构，我部门明年将着力从发展**业务开始，逐步涉足于金融服务行业，实现公司金融业务起步，为公司进一步做大金融服务业夯实基础，积累经验。

公司开展金融服务业可更好的服务石家庄金融发展及实体

经济，保证更好的完成政府交予的政治任务，符合《20xx-2013河北省金融产业发展规划》及《河北省金融产业“十二五”发展规划》未来几年致力于合理规划河北省金融产业布局的总体要求。

公司计划发展***、***、***等金融服务业，但由于对开展金融业务风险控制、监控考核、发展环境等方面了解的不足，急需建立、完善开展金融服务业的内部体系和管理结构，避免较大风险，积累行业经验。结合自身实际及河北省金融发展环境，经过斟酌比较，公司决定选择从担保行业开始，待取得一定成绩，形成一套投资、预算、监控、考核体系和管理模式之后，逐步发展其他金融业务。

公司将顺应金融行业发展规律，推动担保公司金融业务经营与管理实现专业化、规范化、市场化，着重秉承“规范、创新、协同”的经营管理理念，强化风险防控、创新管理方式，积极发挥与公司实业板块协同发展的优势，以优化企业机制、扩大企业规模、增强企业实力为重点工作目标，以预算、监控、考核为重要管理手段，在不断优化资产结构的同时，逐步提高担保公司的市场竞争力和影响力，努力打造值得信赖的金融品牌。

随着公司发展壮大，将逐步引进有实力及专业背景的股东，以提升公司商业价值，扩大公司规模，为建立资本、业务经营、

人力资源可持续发展机制奠定基础，使公司逐步发展成为实力较强的专业担保机构。

未来经济又好又快发展将为金融产业发展提供新的空间。近几年，我省经济规模不断壮大，呈现增长较快、结构优化、效益提高的良好态势。今后一个时期，我省经济将保持10%左右的年均增长速度，人口将保持千分之六的年均增长率，企业融资将逐步走向多元化，规模迅速扩大，为金融产业发展提供巨大商机。

省金融生态环境改善为金融产业发展提供了广阔的前景。省委、省政府高度重视金融工作，把发展金融业放在突出的位臵，作为一个重要的主导产业来发展，打造新的经济增长极。在加强金融生态环境建设上，连续出台了一系列政策措施，强化诚信建设，化解金融风险，整顿和规范市场秩序，严厉打击各种逃废金融债务行为，为金融产业发展营造了良好的社会环境。

2、继续推进其他方面工作

（1）加强信息收集，更为全面的掌握国家及地方针对房地产开发、开展金融服务的有关政策，准确把握投融资风向，提高项目策划水平，保障项目顺利实施。

（2）夯实既有融资基础，继续开拓新的融资渠道，加强对商业性银行、信托机构及战略投资者的沟通。

读书破万卷下笔如有神，以上就是虎知道为大家整理的6篇《融资计划》，能够给予您一定的参考与启发，是虎知道的价值所在。

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