出纳的工作内容及职责最新10篇

读书破万卷，下笔如有神，这里是编辑帮家人们找到的出纳的工作内容及职责最新10篇，欢迎参考，希望大家能够喜欢。

出纳主要职责与工作 篇一

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、及时登记现金、银行日记账；负责公司各款项的支付；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、根据公司销售业务的实际情况，

出纳主要职责与工作 篇二

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

3、负责银行开户、销户、日常维护；对账单、回单打印等相关工作；

4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理；

5、负责公司发票的登记与核销；

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳主要职责与工作 篇三

1、负责各开户银行收、付支付；

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对；

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证；

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账；

7、负责编制银行收、付、存日报表；

8、负责装订银行会计凭证，

出纳主要职责与工作 篇四

1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程；

3、协助对外联络与接待工作；

4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持；

5、负责公文事务管理；

6、上级交办的其他事务。

出纳主要职责与工作 篇五

1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查； 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

出纳主要职责与工作 篇六

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他事宜

出纳主要职责与工作 篇七

1、库存现金的收付管理；

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理；并编制凭证

3、每日周资金报表编制；

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

出纳的工作内容及职责 篇八

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳主要职责与工作 篇九

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3.开具发票、收据

4.负责编制收款日报表及收款凭证

5.完成上级指派的其他相关工作

出纳的工作内容及职责 篇十

1. 根据业务系统开具发票收款；

2. 正常整车收款；

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表；

4. 银行网银汇款，税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

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