公司财务管理制度【优秀8篇】
在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是壶知道可爱的小编给大家分享的公司财务管理制度【优秀8篇】，欢迎借鉴，希望大家能够喜欢。
公司财务管理制度 篇一
第一条为适应公司管理要求，规范财务操作，提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则为目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，根据公司有关财务制度与规定以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第三条本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲。全体人员应认真贯彻执行国家有关法规及制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自xxxx年xx月xx日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
第六条公司财务部由总会计师、会计和出纳组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
（二）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
（三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
（四）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
（五）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；
（六）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；
（七）协调财务部与公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；
（八）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（九）财务部定期召开例会，对本公司经济活动进行检查和分析，一经发现薄弱环节，及时采取措施，妥善处理解决；
（十）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（十一）定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、向总经理汇报情况。
（十二）合理分配会计部门的人员的工作。承办公司领导交办的其他工作；
（一）按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（一）负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
（二）严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不挪用现金，不坐支现金，不白条抵库。
（三）建立健全现金出纳各种账目，根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
（四）开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
（五）负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
（六）填制有关收入、支出的会计凭证、登记现金、银行存款日记账，保证账账相符。
（七）负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
（八）结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
（九）积极配合银行做好对账、报账工作，编制银行余额调节表。
（十）配合会计做好各种账务处理。每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
（一）所有现金收支由公司出纳负责。钱款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
（三）除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转账支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（四）公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
（五）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
（六）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
（七）财务人员从银行提取现金，应当填写《备用金申请》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
（八）公司职员因工作需要预支现金的，需填写《借款单》，经部门经理签字后交会计审核签字，最后由总经理批准签字后方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
（九）符合本规定第十条第（二）款的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金，填制记账凭证并进行账务处理。
（十）出纳人员应当建立健全《现金日记账》簿，根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实相符。
（十一）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况记录，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
（十二）出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
（一）会计档案包括会计凭证、会计账簿、会计报告，验资报告、审计报告、财务会计制度以及与经营管理和投资人权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会决议和长期经济合同等。凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
（二）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
（三）会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管。
（四）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
（五）年终过后，应将会计凭证、会计报表、各种账簿及有关文件资料按归档的要求，负责整理成卷或装订成册并编写查找目录，实行归档保管。归档保管时，应存放有序，以便于查找。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严重毁损、散失和泄密。
（六）撤销、合并单位和建设单位完工后的会计档案，应随同单位的全部档案一并移交给指定的单位，并按规定办理交接手续。
（七）会计资料保管期限：原始凭证、记账凭证和汇总凭证15年。银行存款余额调节表3年。总账、会计明细账、辅助账15年。月会计报表5年，年度决算报表永久。会计移交清册15年。
（一）公司印章包括公章、财务专用章、发票专用章、法人章、合同章等。上述印章由财务室专人负责保管。
（二）保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
（三）保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章需要外带的，经领导审批后，必须在《印章外带使用登记表》上予以登记。
第十三条固定资产的界定：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
第十四条每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
第十五条购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
第十六条购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
第十七条低值易耗品的界定：单位价值50元以上，20xx元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品；
（一）领用时，由使用人填写《物资领用申请》，经审批通过后方可领用，仓库负责人要做好记录，月底与财务部进行盘点核对。
（二）除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。
（三）对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。
第十九条为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、业务招待费、福利费、医药费、宣传广告费等。
第二十条各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
1、员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；
2、出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
1、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。
2、同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。
1、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。乘坐火车符合上述规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
2、公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
3、部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。
4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车的，须出差前经部门经理和总经理批准后方可乘坐飞机或火车，否则不予报销。
5、员工报销出差地市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；
6、员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；
1、如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。
2、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。
3、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。
（一）凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。
（二）以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和财务经理视情况共同商定。
（三）市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外（时间紧迫或来回费用高出酒店费用的）。
（二）业务招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。
（三）超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。
（一）公司节日福利、活动福利，一律经总经理批准后采购，凭单据据实报销。
（二）公司员工因工伤而发生的医疗费用，据实报销。
（一）宣传广告费的开支范围：宣传公司的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。
（二）宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。
（三）宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。
办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按需领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。
为了有效合理地控制财务开支，各级人员必须严格执行财务计划，审批手续及审批权限。
（一）借款时需先在钉钉发起《备用金申请》，按要求填写好之后提交，等待审批。
（二）出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
（三）出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一位代理人到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，审批程序同上。
（四）日常费用借款及其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二十八条第一款。
（五）试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
（七）严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
（一）公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。报销时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。收据上必须有对方签章，没有签章的，由副总经理签字后报销。
（二）业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明。报销时须由经手人在发票复印件上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。公司大型招待活动及单笔金额超过5000元的招待费用，须经总经理批准并签字报销。
（三）借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
（四）报销时需先从钉钉上发起《报销申请》，相关单据需拍清晰照片上传，如果报销前有借款，需将预支金额及日期填写清楚。经领导审批同意后由财务部审批，审批通过后，报销人将有关单据交予财务部并当面予以结算，最后在报销单上签字。
（五）补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
（六）员工离开公司的，由部门负责人追索欠款；如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任，借款人的上级从未接到通知，则相应处罚财务主管。
合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。合同管理的好坏，直接影响到企业的经济效益，甚至关系到企业的兴亡，因此必须加强对合同的管理。
第二十九条公司及成员企业管理人员要提高对合同重要性的认识，组织下属学习合同法规，建立本公司的合同管理制度。
第三十条财务部为公司经济合同的监督机构，公司常务副总对所有经济合同进行审核管理；具体合同按不同的种类由归口部门管理与执行。所有法律文件含合同全部留存原件存档，一份给财务部作付款依据和监控依据。
第三十一条签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。
第三十二条凡公司与外单位或个人发生经济业务时，总金额在10，000元以上，完成时间需要延续15天以上的，均必须签订合同。
第三十三条合同的签订，总额在10万元以内的由公司总经理签署或授权总裁办他人签署，临时授权他人签署的合同，需经授权人在我方保存的合同上签名确认，财务部才能按合同付款。
第三十四条公司因业务需要签订合同，凡金额超过10万元的，均必须经公司副总经理审核签名确认，再呈报董事长或其授权人审定签署。合同金额超过100万元的，必须由董事长亲自审定签署。
第三十五条对公司发生的合同纠纷，须尽快与常务副总联系，并尽快报告董事长备案后，由常务副总会同公司代表与对方协商、谈判或提出仲裁、诉讼。
第三十六条凡金额超过10万元的工程发包、设备订购等合同，必须连同工程竣工图或设备说明书和维修说明书原件交一份公司存档；财务部支付尾款时必须有总裁办收齐各相关存档的凭证资料方可支付。否则，同时追究总裁办及财务人员的经济责任。总裁办为文控中心的责任部门，负责合同的存档管理与审拟工作。
第三十七条财务会计的工作交接，直接影响到财务会计的工作的连续性及交接人责任是否明确的问题，务必引起控股及子公司有关领导的重视。
（一）基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等。
（二）移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章；整理应该移交的各种资料，对未了（壶知道★www.huzhidao.com）事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。
（三）交接双方要按照移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要根据会计账簿余额进行点交，不得短缺；有价证券的数量要与会计账簿记录一致。所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责；银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对，核对清楚后，才能交接；移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必须移交清楚，密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。
（四）专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由财务经理负责监交；财务经理移交时，由总经理负责监交。
（五）监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病暂时不能工作需要有人接替或者代替工作的，也应该按照以上规定办理交接手续。
（六）移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。
（一）公司的收支情况、有关财务数据、财务文件资料，是公司高度商业秘密，未经公司董事长批准，不得向无权获悉的人员提供资料或透漏。
（二）贪污、盗窃物品处理：凡贪污、挪用、盗窃、擅吃公司物资、物品、钱财和侵占员工利益的行为，必须严肃处理，是金钱的按金额，是物品的按原价给予二十倍以内的罚款，对举报有功者，奖励罚款的30%。
（三）不按公司规定办理而造成公司损失的，谁经办谁负责。如负责人管理不善造成的损失要追究负责人的责任。
第三十九条本制度为送审稿，即使经修改通过后，在实施过程当中，可根据实际情况予以修改、完善、删减等补充。
公司财务管理制度 篇二
（一）负责公司财税计划的编制与实施；
（二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
（三）编制公司各种财务报表及帐务处理；
（四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
（五）负责公司外部财务环境协调处理工作。
（六）商户日常费用的收取。
（七）公司库房等购买用品的建档记录。
公司内部财务管理制度 篇三
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的'业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
公司财务管理的规章制度 篇四
为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
一、局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭办事的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。适用范围：局机关及会计核算中心。各站所可参照执行
二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。三、财务人员要做到日清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。
四、严格财经审批权限。凡是局机关、基层站的财务支出，无论金额大小均要报经局长签批。
五、严格执行收支两条线规定。局机关、基层站所有收支由局里统一管理，集中建帐，分户管理，专项专用。严格执行钱帐物分离，即：管物不管钱帐，管帐不管钱物，管钱不管帐物。
六、局机关财务室和会计核算中心应做到增收节支，严格控制费用支出。
七、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手人、证明人、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。
八、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销标准等。凡填报不实者，局领导可拒绝签字，办公室可拒绝审核，财会人员拒绝报销。
九、局机关干职工外出出差等公务需提前借款的，必须经局长签字批准方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。
十、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金不得超过100元，否则，由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。
十一、办公用品采购。日常消耗性办公用品采购的方法和程序：
（1）局领导和各股室（含会计核算中心）根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况向局长请示汇报，待批准后确定全局办公用品采购计划；
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管，并填写《温泉县畜牧兽医局办公用品采购登记单》；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；
公司财务管理制度 篇五
一、认真学习国家有关的`财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
公司财务的管理制度 篇六
一、财务总监职责：
（一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作；
（二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；
（三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序；
（四）组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
（五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：
（一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；
（二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；
（三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；
（四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；
（五）保管好各类财务资质证件、印章；
（六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；
（七）协调出纳员进行资金业务管理；
（八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；
（九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作；
（十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；
（十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：
（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；
（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；
（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；
（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；
（五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；
（六）保管好各种印章，按规定使用；
（七）保管好各类原始票据以备查找；
（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责：
（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
（二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；
（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；
（四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；
（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；
（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
五、采购员岗位职责：
（一）严格按照公司规定的报价原则进行对外报价；
（二）凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人；
（三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单）；
（四）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主；
（五）树立公司形象，保证公司不受到侵害。
公司财务管理制度 篇七
第一章总 则
第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章 收入管理
第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章 支出管理
第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条 物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的`签字）夹在其中，以此记录。
第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
公司财务管理制度 篇八
一、公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。
二、出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。
三、会计要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准确及时做好会计报表。
四、各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善（即须有经手人、证明人或验收人、审核人），填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。
五、报销单据的填写：
1、出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。
2、上述以外的发票，填写黑色费用报销单。
3、单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。
六、因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。
七、转帐支票借出必须登记，经手人签字，事后当天持发票到财务部结帐，特殊情况不得超过三天。
八、各分部监理费现金收入，务必当月到财务部完善相关手续。
九、希公司全体员工严格遵守本制度的规定，配合公司财务部门做好公司财务管理工作。
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